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更新:2018-10-19
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  • 大专 / 经验2年以上 / 性别不限 / 年龄不限
  • 遵义市(遵义市红花岗区国际商贸城一区小高层二楼红星美凯龙办公区)
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  • 2018-10-19

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职位描述 面试评价(0) 公司简介
岗位职责:
1、按应收内容准确收取现金、银行转账等应收款项,现金银行的管理做到日清日结、确保账实相符,资金保管100%安全无事故,库存现金不超出集团制定标准(特殊情况除外);
2、熟悉资金系统操作流程,敦促各用款部门及时上报用款计划,按集团财管中心规定准确及时在资金系统中提报每周资金预算;
3、认真审核现金付款的原始单据和应付款支付的相关单据,确保审批手续齐全、单据合规,按批准的预算准确付款,并把每笔支付准确挂预算,协调处理紧急突发性用款的应急支付和后续预算补报;
4、妥善保管现金及有价证券、金银饰品、相关印章、空白支票、银行对账单及各类收据、凭单,要求建立台账的必须健全并登好台账,做好相关会计资料的整理归档工作;
5、每日准确向财管中心上报各账户资金余额,根据贷款行资金监管的要求建议集团公司进行账户资金余额调配,在满足监管要求和日常资金需求的前提下,最大限度配合集团进行资金归集;
6、积极配合会计做好月度、年度结账工作;
7、及时收取银行回单,根据会计的反馈的缺少银行回单明细及时联系银行补办;
8、及时准确提供各项审计资料和上市合规资料;
9、指导收据发票的规范、真实、有效开具,及时收回存根妥善保管。对于使用期间较长的收据要跟踪使用情况,避免收据的遗失;
10、为厂商和顾客提供优质的服务,积极配合客户满意度工作的开展;
11、积极配合和参与商场各项促销活动,确保促销现金、有价证券发放台账登记准确清晰;
12、完成上级领导交办的其他工作。
 
任职要求:
1、学历及专业背景要求(含资格证书要求)
1.1  财经类相关专业大学本科以上学历。
2、经验要求:
2.1  2年以上工作经历,1年以上大型连锁、制造业企业、商业地产公司出纳岗位经验。
3、其他工作技能要求:
3.1  业务技能及专业知识:熟练掌握出纳岗位相关的专业技能;
3.2  职业素质:具有团队精神、廉洁诚信和责任感,较强的服务意识,有较强的原则性;
3.3  其他能力:沟通能力、工作细则、认真、学习能力;
3.4  语言及计算机要求:熟练使用财务管理软件和OFFICE办公软件。
商场/百货/专卖店/超市 上市公司 1000人以上 遵义市
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